国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A (012973.jj)800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,050.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0315元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,913.35万 | 2,843.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,273.94万 | 2,713.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,532.20万 | 3,000.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2,684.07万 | 3,292.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,549.87万 | 3,045.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 8,049.69万 | 9,632.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 7,412.31万 | 9,322.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 2,190.68万 | 2,754.87万元 | -- |
