国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj)800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0214元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,399.19万 | 5,318.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,698.45万 | 5,654.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,626.97万 | 6,719.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 6,968.33万 | 8,608.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,834.76万 | 8,212.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 7,236.22万 | 8,706.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 5,973.24万 | 7,547.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 7,042.42万 | 8,891.94万元 | -- |
