国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj)800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0214元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-10-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
