国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj)800汽车国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8408元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-25 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-23 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-18 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-17 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-16 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-12 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-11 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-10 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-07-09 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-08 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-05 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-03 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-02 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-01 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-28 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-27 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-26 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-25 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-21 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-20 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-18 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-06-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-14 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-11 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-07 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-06-06 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-05 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-06-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-03 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-05-31 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-05-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-29 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-05-28 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-05-27 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-05-24 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-05-23 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-05-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-05-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-05-20 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-05-17 | 0.8553元 | 0.8553元 |
