西部利得碳中和混合发起C (012976.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4.49万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.44% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得碳中和混合发起A | ||||
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西部利得碳中和混合发起C(012976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5857元 | 0.5957元 |
| 2024-12-20 | 0.5954元 | 0.6054元 |
| 2024-12-19 | 0.5948元 | 0.6048元 |
| 2024-12-18 | 0.5987元 | 0.6087元 |
| 2024-12-17 | 0.5997元 | 0.6097元 |
| 2024-12-16 | 0.6057元 | 0.6157元 |
| 2024-12-13 | 0.6173元 | 0.6273元 |
| 2024-12-12 | 0.6299元 | 0.6399元 |
| 2024-12-11 | 0.6242元 | 0.6342元 |
| 2024-12-10 | 0.6254元 | 0.6354元 |
| 2024-12-09 | 0.6268元 | 0.6368元 |
| 2024-12-06 | 0.6308元 | 0.6408元 |
| 2024-12-05 | 0.6290元 | 0.6390元 |
| 2024-12-04 | 0.6277元 | 0.6377元 |
| 2024-12-03 | 0.6435元 | 0.6535元 |
| 2024-12-02 | 0.6473元 | 0.6573元 |
| 2024-11-29 | 0.6397元 | 0.6497元 |
| 2024-11-28 | 0.6288元 | 0.6388元 |
| 2024-11-27 | 0.6322元 | 0.6422元 |
| 2024-11-26 | 0.6119元 | 0.6219元 |
| 2024-11-25 | 0.6240元 | 0.6340元 |
| 2024-11-22 | 0.6164元 | 0.6264元 |
| 2024-11-21 | 0.6413元 | 0.6513元 |
| 2024-11-20 | 0.6422元 | 0.6522元 |
| 2024-11-19 | 0.6413元 | 0.6513元 |
| 2024-11-18 | 0.6233元 | 0.6333元 |
| 2024-11-15 | 0.6305元 | 0.6405元 |
| 2024-11-14 | 0.6497元 | 0.6597元 |
| 2024-11-13 | 0.6707元 | 0.6807元 |
| 2024-11-12 | 0.6651元 | 0.6751元 |
| 2024-11-11 | 0.6724元 | 0.6824元 |
| 2024-11-08 | 0.6567元 | 0.6667元 |
| 2024-11-07 | 0.6590元 | 0.6690元 |
| 2024-11-06 | 0.6651元 | 0.6751元 |
| 2024-11-05 | 0.6600元 | 0.6700元 |
| 2024-11-04 | 0.6441元 | 0.6541元 |
| 2024-11-01 | 0.6284元 | 0.6384元 |
| 2024-10-31 | 0.6420元 | 0.6520元 |
| 2024-10-30 | 0.6361元 | 0.6461元 |
| 2024-10-29 | 0.6322元 | 0.6422元 |
| 2024-10-28 | 0.6423元 | 0.6523元 |
| 2024-10-25 | 0.6482元 | 0.6582元 |
| 2024-10-24 | 0.6282元 | 0.6382元 |
| 2024-10-23 | 0.6412元 | 0.6512元 |
| 2024-10-22 | 0.6303元 | 0.6403元 |
| 2024-10-21 | 0.6149元 | 0.6249元 |
| 2024-10-18 | 0.6147元 | 0.6247元 |
| 2024-10-17 | 0.5894元 | 0.5994元 |
| 2024-10-16 | 0.5954元 | 0.6054元 |
| 2024-10-15 | 0.6027元 | 0.6127元 |
