大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6065元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.88% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生科技ETF发起式联接A目标基金大成恒生科技ETF（QDII） | ||||
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大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-07-30 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-29 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-26 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-07-25 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-24 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-07-23 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-22 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-19 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-18 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-17 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-16 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-15 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-12 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-11 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-10 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-09 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-08 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-05 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-04 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-03 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-02 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-01 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-06-28 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-27 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-06-26 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-06-25 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-24 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-21 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-06-20 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-19 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-06-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-17 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-14 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-06-13 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-06-12 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-11 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-07 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-06 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-05 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-04 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-03 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-05-31 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-05-30 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-05-29 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-05-28 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-05-27 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-24 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-05-23 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-05-22 | 0.6798元 | 0.6798元 |
