天弘国证港股通50指数A (012989.jj)(已退市)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 退市时间 | 2023-08-24 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.61% | ||
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天弘国证港股通50指数A(012989) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,309.25万 | 85.23% |
| (其中) 股票 | 4,309.25万 | 85.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 628.90万 | 12.44% |
| 3 | 其他资产 | 117.62万 | 2.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.23%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,083.28万 | 21.43% |
| 电信服务 | 1,028.33万 | 20.34% |
| 非日常生活消费品 | 717.83万 | 14.20% |
| 信息技术 | 363.80万 | 7.20% |
| 工业 | 266.05万 | 5.26% |
| 地产业 | 253.18万 | 5.01% |
| 医疗保健 | 175.18万 | 3.46% |
| 公用事业 | 168.40万 | 3.33% |
| 日常消费品 | 115.85万 | 2.29% |
| 能源 | 113.59万 | 2.25% |
| 基础材料 | 23.76万 | 0.47% |
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