天弘国证港股通50指数A (012989.jj)(已退市)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 退市时间 | 2023-08-24 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.61% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证港股通50指数A(012989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.40万元 | 0.50% | 2.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.46万元 | 0.50% | 2.29万元 | 0.10% |
