嘉实策略视野三年持有期混合 (012995.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5501元基金经理方晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率812.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.69% |
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嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 80.73% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 80.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.92万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 42.92万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,697.15万 | 17.38% |
| 4 | 其他资产 | 359.36万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 65.71% |
| 房地产业 | 1,009.21万 | 4.74% |
| 采矿业 | 749.64万 | 3.52% |
| 建筑业 | 609.32万 | 2.86% |
| 金融业 | 539.61万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.93万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.31万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.06万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 12.67万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 7.86万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,791.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 191.00 | 0.00% |
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