嘉实策略视野三年持有期混合 (012995.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5501元基金经理方晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率812.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.09亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.31亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.45亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 2.66亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 2.70亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 2.72亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 3.04亿 | 3.72亿元 | -- |
