招商稳旺混合A (012998.jj)招商基金管理有限公司持有人户数964.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1336元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳旺混合C | ||||
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招商稳旺混合A(012998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 39.54% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 39.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 52.66% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 52.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,247.77万 | 3.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,625.81万 | 4.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 27.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,486.44万 | 6.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,011.04万 | 2.75% |
| 租赁和商务服务业 | 462.62万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 386.85万 | 1.05% |
| 原材料 | 79.70万 | 0.22% |
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