招商稳旺混合A (012998.jj)招商基金管理有限公司持有人户数964.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1336元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳旺混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳旺混合A(012998) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.04亿 | 9,410.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,891.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.44亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.75亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.62亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.55亿 | 1.49亿元 | -- |
