广发盛泽一年持有期混合A (013000.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8091元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率548.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛泽一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发盛泽一年持有期混合A(013000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-30 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-29 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-25 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-24 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-23 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-22 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-19 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-18 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-15 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-12 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-11 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-10 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-09 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-08 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-05 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-04 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-03 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-02 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-01 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-28 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-27 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-25 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-24 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-21 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-06-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-06-19 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-18 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-14 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-13 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-12 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-11 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-07 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-06 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-05 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-04 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-03 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-05-31 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-30 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-05-29 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-28 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-05-27 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-05-24 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-05-23 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-05-22 | 0.8250元 | 0.8250元 |
