广发盛泽一年持有期混合C (013001.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8016元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛泽一年持有期混合A | ||||
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广发盛泽一年持有期混合C(013001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,214.97万 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 7,214.97万 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 478.50万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,129.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,579.89万 | 72.53% |
| 卫生和社会工作 | 730.76万 | 9.50% |
| 金融业 | 424.39万 | 5.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.10万 | 3.30% |
| 采矿业 | 95.31万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.45万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.19万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 33.88万 | 0.44% |
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