广发盛泽一年持有期混合C (013001.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8016元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛泽一年持有期混合A | ||||
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广发盛泽一年持有期混合C(013001) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 975.43万 | 1,258.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.02万 | 1,338.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,227.01万 | 1,380.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,379.83万 | 1,505.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,594.84万 | 1,617.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,436.16万 | 2,307.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,806.04万 | 2,799.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2,611.43万 | 2,793.27万元 | -- |
