国泰价值领航股票C(013005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 85.67% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 85.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,305.07万 | 13.92% |
| 3 | 其他资产 | 186.73万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.49亿 | 77.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,247.49万 | 2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.91万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 535.37万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,735.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 606.81万 | 1.34% |
| 通讯业务 | 428.25万 | 0.95% |
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