国泰价值领航股票C(013005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,762.74万 | 2,853.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,823.67万 | 2,965.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,511.09万 | 3,681.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,373.73万 | 3,212.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 2,628.62万 | 3,311.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2,845.39万 | 3,445.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 2,898.94万 | 3,497.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 2,898.68万 | 3,516.11万元 | -- |
