摩根景气甄选混合C (013007.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5152元基金经理陈思郁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.42% |
| 相关基金: | 主从基金摩根景气甄选混合A | ||||
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摩根景气甄选混合C(013007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-25 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-24 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-07-23 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-22 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-19 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-18 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-07-17 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-07-16 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-15 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-12 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-11 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-10 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-09 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-08 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-05 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-04 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-03 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-02 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-01 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-06-28 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-27 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-26 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-06-25 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-24 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-21 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-06-20 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-19 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-18 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-06-17 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-06-14 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-06-13 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-06-12 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-11 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-07 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-06 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-06-05 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-06-04 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-03 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-05-31 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-05-30 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-05-29 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-05-28 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-05-27 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-05-24 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-05-23 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-05-22 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-05-21 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-05-20 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-05-17 | 0.5616元 | 0.5616元 |
