摩根景气甄选混合C (013007.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4881元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.28% |
| 相关基金: | 主从基金摩根景气甄选混合A | ||||
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摩根景气甄选混合C(013007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-29 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-08-28 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-08-27 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-08-26 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-08-23 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-08-22 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-08-21 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-08-20 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-08-19 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-08-16 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-08-15 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-08-14 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-08-13 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-08-12 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-08-09 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-08-08 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-08-07 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-08-06 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-08-05 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-08-02 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-08-01 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-31 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-07-30 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-07-29 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-07-26 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-25 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-24 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-07-23 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-22 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-19 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-18 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-07-17 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-07-16 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-15 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-12 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-11 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-10 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-09 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-08 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-05 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-04 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-03 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-02 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-01 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-06-28 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-27 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-26 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-06-25 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-24 | 0.5565元 | 0.5565元 |
