工银中证创新药产业ETF发起式联接C (013012.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,822.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6665元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-12.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2,643.86万 | 3,746.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2,477.65万 | 4,283.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,591.39万 | 3,966.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2,559.41万 | 3,333.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,549.55万 | 1,978.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1,051.76万 | 1,376.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 389.16万 | 459.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 343.96万 | 400.05万元 | -- |
