工银中证创新药产业ETF发起式联接C (013012.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5805元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-18.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-08-29 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-08-28 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-08-27 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-26 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-08-23 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-08-22 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-21 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-08-20 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-08-19 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-08-16 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-08-15 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-08-14 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-08-13 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-08-12 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-09 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-08-08 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-07 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-08-06 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-08-05 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-02 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-01 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-07-31 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-30 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-29 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-26 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-25 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-24 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-23 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-22 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-19 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-18 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-17 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-16 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-15 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-12 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-11 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-10 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-09 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-07-08 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-05 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-04 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-03 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-02 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-01 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-06-28 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-27 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-26 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-25 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-06-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
