工银中证创新药产业ETF发起式联接C (013012.jj)CS创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,822.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6632元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-12.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金创新药产业ETF | ||||
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工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-25 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-12-24 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-12-23 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-12-20 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-12-19 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-12-18 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-17 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-12-16 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-13 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-12-12 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-12-11 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-12-10 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-12-09 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-12-06 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-12-05 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-12-04 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-12-03 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-12-02 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-11-29 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-11-28 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-27 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-26 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-11-25 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-22 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-11-21 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-11-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-11-19 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-11-18 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-11-15 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-11-14 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-13 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-11-12 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-11 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-08 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-07 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-11-06 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-05 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-11-04 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-01 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-10-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-10-30 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-29 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-28 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-25 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-10-24 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-10-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-10-22 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-21 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-18 | 0.6791元 | 0.6791元 |
