海富通惠鑫混合C (013016.jj)(已退市)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 退市时间 | 2023-03-14 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.07% | ||
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海富通惠鑫混合C(013016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2023-03-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2023-03-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2023-03-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2023-03-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2023-03-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2023-03-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2023-03-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2023-03-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2023-03-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2023-02-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2023-02-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2023-02-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2023-02-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2023-02-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2023-02-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2023-02-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2023-02-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-02-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2023-02-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2023-02-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2023-02-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2023-02-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2023-02-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2023-02-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-02-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2023-02-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2023-02-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2023-02-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2023-02-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2023-01-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2023-01-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2023-01-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2023-01-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2023-01-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-01-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-01-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-01-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-01-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-01-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2023-01-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2023-01-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-01-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-01-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-01-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2023-01-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2022-12-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2022-12-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2022-12-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2022-12-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
