国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A (013019.jj)(已退市)建筑材料 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 退市时间 | 2024-08-05 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率48.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.91% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证全指建筑材料ETF | ||||||
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国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A(013019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-05 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-08-02 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-01 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-31 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-30 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-29 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-26 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-25 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-24 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-07-23 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-22 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-19 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-18 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-17 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-16 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-15 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-12 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-11 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-10 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-09 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-08 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-05 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-04 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-03 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-02 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-01 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-28 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-06-27 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-06-26 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-25 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-06-24 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-21 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-06-20 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-19 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-06-18 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-06-17 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-06-14 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-13 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-12 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-06-11 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-06-07 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-06 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-06-05 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-04 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-03 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-05-31 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-05-30 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-05-29 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-05-28 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-05-27 | 0.6323元 | 0.6323元 |
