国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C (013020.jj)(已退市)建筑材料 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 退市时间 | 2024-08-05 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-19.15% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证全指建筑材料ETF | ||||||
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国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C(013020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-05 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-02 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-08-01 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-31 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-30 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-29 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-26 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-25 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-24 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-23 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-22 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-19 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-18 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-17 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-16 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-15 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-12 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-11 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-10 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-09 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-08 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-05 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-04 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-03 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-02 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-01 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-06-28 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-27 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-26 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-25 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-06-24 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-06-21 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-06-20 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-06-19 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-06-18 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-17 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-06-14 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-06-13 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-06-12 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-11 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-07 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-06-06 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-05 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-04 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-03 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-05-31 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-05-30 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-05-29 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-28 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-05-27 | 0.6270元 | 0.6270元 |
