博时养老目标2040五年持有混合发起（FOF） (013022.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率18.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% | ||
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博时养老目标2040五年持有混合发起（FOF）(013022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245.07万 | 5.56% |
| (其中) 股票 | 245.07万 | 5.56% | |
| 2 | 基金投资 | 3,550.32万 | 80.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 234.18万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 234.18万 | 5.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 377.59万 | 8.57% |
| 5 | 其他资产 | 1.39万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.56%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 105.97万 | 2.40% |
| 制造业 | 83.02万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.07万 | 1.27% |
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