博时养老目标2040五年持有混合发起（FOF） (013022.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7011元基金经理郑铮 、 张卫卫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
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博时养老目标2040五年持有混合发起（FOF）(013022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.71万元 | 0.60% | 3.28万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 21.94万元 | 0.60% | 6.11万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 8.59万元 | 0.60% | 2.45万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 6.45万元 | 0.60% | 1.89万元 | 0.15% |
