银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7,645.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.6229元基金经理焦巍 、 王丽敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金银华富久食品饮料精选混合（LOF）A | ||||
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 6,070.21万 | 9,437.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 5,782.22万 | 9,965.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,916.36万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 6,971.55万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,771.16万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 8,075.74万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 9,175.85万 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 9,165.29万 | 1.11亿元 | -- |
