南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,519.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | ||||
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南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0883元 | 1.1133元 |
| 2024-12-19 | 1.0880元 | 1.1130元 |
| 2024-12-18 | 1.0880元 | 1.1130元 |
| 2024-12-17 | 1.0881元 | 1.1131元 |
| 2024-12-16 | 1.0883元 | 1.1133元 |
| 2024-12-13 | 1.0880元 | 1.1130元 |
| 2024-12-12 | 1.0875元 | 1.1125元 |
| 2024-12-11 | 1.0874元 | 1.1124元 |
| 2024-12-10 | 1.0876元 | 1.1126元 |
| 2024-12-09 | 1.0870元 | 1.1120元 |
| 2024-12-06 | 1.0868元 | 1.1118元 |
| 2024-12-05 | 1.0868元 | 1.1118元 |
| 2024-12-04 | 1.0866元 | 1.1116元 |
| 2024-12-03 | 1.0863元 | 1.1113元 |
| 2024-12-02 | 1.0862元 | 1.1112元 |
| 2024-11-29 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2024-11-28 | 1.0847元 | 1.1097元 |
| 2024-11-27 | 1.0844元 | 1.1094元 |
| 2024-11-26 | 1.0843元 | 1.1093元 |
| 2024-11-25 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2024-11-22 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2024-11-21 | 1.0835元 | 1.1085元 |
| 2024-11-20 | 1.0831元 | 1.1081元 |
| 2024-11-19 | 1.0831元 | 1.1081元 |
| 2024-11-18 | 1.0829元 | 1.1079元 |
| 2024-11-15 | 1.0829元 | 1.1079元 |
| 2024-11-14 | 1.0828元 | 1.1078元 |
| 2024-11-13 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2024-11-12 | 1.0828元 | 1.1078元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.1073元 |
| 2024-11-08 | 1.0820元 | 1.1070元 |
| 2024-11-07 | 1.0818元 | 1.1068元 |
| 2024-11-06 | 1.0814元 | 1.1064元 |
| 2024-11-05 | 1.0814元 | 1.1064元 |
| 2024-11-04 | 1.0813元 | 1.1063元 |
| 2024-11-01 | 1.0811元 | 1.1061元 |
| 2024-10-31 | 1.0807元 | 1.1057元 |
| 2024-10-30 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-10-29 | 1.0806元 | 1.1056元 |
| 2024-10-28 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-10-25 | 1.0806元 | 1.1056元 |
| 2024-10-24 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-10-23 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-10-22 | 1.0811元 | 1.1061元 |
| 2024-10-21 | 1.0815元 | 1.1065元 |
| 2024-10-18 | 1.0816元 | 1.1066元 |
| 2024-10-17 | 1.0815元 | 1.1065元 |
| 2024-10-16 | 1.0811元 | 1.1061元 |
| 2024-10-15 | 1.0810元 | 1.1060元 |
| 2024-10-14 | 1.0804元 | 1.1054元 |
