海富通欣润混合A (013039.jj)(已退市)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 退市时间 | 2023-08-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% | ||
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海富通欣润混合A(013039) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144.85万 | 28.54% |
| (其中) 股票 | 144.85万 | 28.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 305.39万 | 60.18% |
| (其中) 债券 | 305.39万 | 60.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.00万 | 11.04% |
| 4 | 其他资产 | 1.24万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 108.86万 | 21.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.42万 | 3.04% |
| 建筑业 | 3.95万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.78万 | 0.75% |
| 房地产业 | 3.66万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.38万 | 0.67% |
| 金融业 | 2.57万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1.77万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 1.45万 | 0.29% |
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