海富通欣润混合A (013039.jj)(已退市)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 退市时间 | 2023-08-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% | ||
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海富通欣润混合A(013039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2023-08-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-08-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-08-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-08-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-08-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2023-08-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-08-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-08-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-08-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-08-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2023-08-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-08-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-08-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2023-08-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-08-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2023-07-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2023-07-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-07-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-07-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2023-07-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-07-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2023-07-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-07-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-07-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-07-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2023-07-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-07-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2023-07-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-07-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-07-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-07-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2023-07-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2023-07-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2023-07-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2023-07-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2023-06-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2023-06-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-06-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2023-06-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2023-06-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2023-06-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2023-06-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2023-06-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2023-06-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2023-06-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2023-06-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2023-06-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2023-06-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
