鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,079.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0653元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率42.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合C | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,679.52万 | 16.21% |
| (其中) 股票 | 5,679.52万 | 16.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.69亿 | 76.85% |
| (其中) 债券 | 2.69亿 | 76.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 698.37万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 1,732.67万 | 4.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,025.68万 | 8.63% |
| 采矿业 | 58.05万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 624.92万 | 1.78% |
| K 房地产 | 449.50万 | 1.28% |
| D 能源 | 425.56万 | 1.21% |
| B 消费者非必需品 | 404.82万 | 1.16% |
| G 工业 | 343.73万 | 0.98% |
| J 公用事业 | 226.01万 | 0.65% |
| F 医疗保健 | 68.65万 | 0.20% |
| A 基础材料 | 52.60万 | 0.15% |
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