鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0312元基金经理李沁 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 19.69% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 19.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.31亿 | 74.95% |
| (其中) 债券 | 4.31亿 | 74.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,981.74万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 96.44万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,668.78万 | 9.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.90万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 231.01万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209.26万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.76万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,536.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.30%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,361.47万 | 2.37% |
| K 房地产 | 896.59万 | 1.56% |
| J 公用事业 | 755.81万 | 1.32% |
| D 能源 | 629.14万 | 1.10% |
| G 工业 | 586.73万 | 1.02% |
| B 消费者非必需品 | 300.03万 | 0.52% |
| E 金融 | 165.21万 | 0.29% |
| F 医疗保健 | 71.95万 | 0.13% |
加载中......
