鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0192元基金经理李沁 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合C | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.36亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.64亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5.57亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.06亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7.62亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.53亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 11.90亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 13.60亿 | 13.78亿元 | -- |
