博时养老目标2045五年持有混合发起（FOF） (013043.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7380元持有人户数386.00基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
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博时养老目标2045五年持有混合发起（FOF）(013043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.97万 | 4.46% |
| (其中) 股票 | 40.97万 | 4.46% | |
| 2 | 基金投资 | 759.59万 | 82.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 118.50万 | 12.89% |
| 4 | 其他资产 | 2,291.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 22.11万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.31万 | 1.23% |
| 制造业 | 7.55万 | 0.82% |
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