富国品质生活混合C (013047.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3718元持有人户数7,049.00基金经理王园园管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.06% |
| 相关基金: | 主从基金富国品质生活混合A | ||||
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富国品质生活混合C(013047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,601.78万元 | 1.50% | 266.96万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,952.79万元 | 1.50% | 825.47万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,137.12万元 | 1.50% | 522.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,569.73万元 | 1.50% | 1,094.95万元 | 0.25% |
