富国品质生活混合C (013047.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3936元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金富国品质生活混合A | ||||
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富国品质生活混合C(013047) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 2.78亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.65亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 2.19亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.60亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 5.98亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.91元 | 7.29亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 12.10亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 8.16亿 | 4.49亿元 | -- |
