富国中证新能源汽车指数C (013048.jj)CS新能车富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6250元基金经理张圣贤 、 牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新能源汽车指数A | ||||
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-04 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-03 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-02 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-01 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-28 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-27 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-26 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-25 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-06-24 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-21 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-19 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-18 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-17 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-14 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-13 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-12 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-11 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-07 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-06 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-05 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-04 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-03 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-31 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-05-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-29 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-28 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-05-27 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-05-24 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-05-23 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-22 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-05-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-20 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-05-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-05-16 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-05-15 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-05-14 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-05-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-05-10 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-09 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-05-08 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-07 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-06 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-04-30 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-04-29 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-04-26 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-04-25 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-04-24 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-04-23 | 0.6900元 | 0.6900元 |
