天弘国证龙头家电指数A (013053.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0357元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率166.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证龙头家电指数C | ||||
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-25 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-06-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-06-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-03 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-05-31 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-05-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-05-28 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-05-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-05-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-05-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-05-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-05-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-05-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-05-17 | 1.1861元 | 1.1861元 |
