天弘国证龙头家电指数C (013054.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证龙头家电指数A | ||||
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天弘国证龙头家电指数C(013054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.61万元 | 0.50% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.28万元 | 0.50% | 3.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 19.84万元 | 0.50% | 3.97万元 | 0.10% |
