天弘国证龙头家电指数C (013054.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证龙头家电指数A | ||||
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天弘国证龙头家电指数C(013054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,145.99万 | 3,044.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,919.97万 | 5,190.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,432.47万 | 3,396.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4,212.64万 | 3,997.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,358.49万 | 4,211.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,183.98万 | 4,325.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 4,906.25万 | 5,026.38万元 | -- |
