嘉实策略机遇混合发起式C (013056.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4479元基金经理方晗 、 冷传世 、 邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略机遇混合发起式A | ||||
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嘉实策略机遇混合发起式C(013056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-25 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-24 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-07-23 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-22 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-07-19 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-18 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-17 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-07-16 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-15 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-07-12 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-07-11 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-07-10 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-07-09 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-08 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-05 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-04 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-07-03 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-07-02 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-07-01 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-06-28 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-06-27 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-06-26 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-06-25 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-06-24 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-06-21 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-06-20 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-06-19 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-06-18 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-06-17 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-06-14 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-06-13 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-06-12 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-06-11 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-06-07 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-06-06 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-06-05 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-06-04 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-06-03 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-05-31 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-05-30 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-05-29 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-05-28 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-05-27 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-05-24 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-05-23 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-05-22 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-05-21 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-05-20 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-05-17 | 0.4888元 | 0.4888元 |
