国泰利泽90天滚动持有中短债债券A (013065.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数24.57万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | ||||
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.12亿 | 98.34% |
| (其中) 债券 | 73.12亿 | 98.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 1.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 614.56万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,721.81万 | 0.23% |
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