国泰利泽90天滚动持有中短债债券A (013065.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数24.57万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | ||||
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 28.99亿 | 26.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 30.53亿 | 27.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.82亿 | 28.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 29.64亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.18亿 | 29.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 32.84亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 32.82亿 | 30.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 34.58亿 | 33.10亿元 | -- |
