博时双月享60天滚动持有债券C (013069.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8,603.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1152元基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时双月享60天滚动持有债券A | ||||
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博时双月享60天滚动持有债券C(013069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-12-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-10-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
