华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0446元基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏彭博政金债1-5年C | ||||
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 166.23亿 | 159.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 117.23亿 | 113.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 57.32亿 | 55.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.31亿 | 39.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 32.83亿 | 31.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 12.15亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 13.11亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 13.65亿 | 13.40亿元 | -- |
