华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0446元基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏彭博政金债1-5年C | ||||
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0446元 | 1.0996元 |
| 2024-07-25 | 1.0443元 | 1.0993元 |
| 2024-07-24 | 1.0437元 | 1.0987元 |
| 2024-07-23 | 1.0437元 | 1.0987元 |
| 2024-07-22 | 1.0430元 | 1.0980元 |
| 2024-07-19 | 1.0414元 | 1.0964元 |
| 2024-07-18 | 1.0411元 | 1.0961元 |
| 2024-07-17 | 1.0414元 | 1.0964元 |
| 2024-07-16 | 1.0414元 | 1.0964元 |
| 2024-07-15 | 1.0412元 | 1.0962元 |
| 2024-07-12 | 1.0406元 | 1.0956元 |
| 2024-07-11 | 1.0401元 | 1.0951元 |
| 2024-07-10 | 1.0397元 | 1.0947元 |
| 2024-07-09 | 1.0397元 | 1.0947元 |
| 2024-07-08 | 1.0388元 | 1.0938元 |
| 2024-07-05 | 1.0398元 | 1.0948元 |
| 2024-07-04 | 1.0407元 | 1.0957元 |
| 2024-07-03 | 1.0409元 | 1.0959元 |
| 2024-07-02 | 1.0404元 | 1.0954元 |
| 2024-07-01 | 1.0394元 | 1.0944元 |
| 2024-06-28 | 1.0406元 | 1.0956元 |
| 2024-06-27 | 1.0405元 | 1.0955元 |
| 2024-06-26 | 1.0427元 | 1.0947元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.0943元 |
| 2024-06-24 | 1.0416元 | 1.0936元 |
| 2024-06-21 | 1.0409元 | 1.0929元 |
| 2024-06-20 | 1.0413元 | 1.0933元 |
| 2024-06-19 | 1.0411元 | 1.0931元 |
| 2024-06-18 | 1.0402元 | 1.0922元 |
| 2024-06-17 | 1.0396元 | 1.0916元 |
| 2024-06-14 | 1.0397元 | 1.0917元 |
| 2024-06-13 | 1.0392元 | 1.0912元 |
| 2024-06-12 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2024-06-11 | 1.0391元 | 1.0911元 |
| 2024-06-07 | 1.0387元 | 1.0907元 |
| 2024-06-06 | 1.0388元 | 1.0908元 |
| 2024-06-05 | 1.0386元 | 1.0906元 |
| 2024-06-04 | 1.0380元 | 1.0900元 |
| 2024-06-03 | 1.0377元 | 1.0897元 |
| 2024-05-31 | 1.0369元 | 1.0889元 |
| 2024-05-30 | 1.0369元 | 1.0889元 |
| 2024-05-29 | 1.0366元 | 1.0886元 |
| 2024-05-28 | 1.0363元 | 1.0883元 |
| 2024-05-27 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2024-05-24 | 1.0358元 | 1.0878元 |
| 2024-05-23 | 1.0359元 | 1.0879元 |
| 2024-05-22 | 1.0355元 | 1.0875元 |
| 2024-05-21 | 1.0352元 | 1.0872元 |
| 2024-05-20 | 1.0354元 | 1.0874元 |
| 2024-05-17 | 1.0350元 | 1.0870元 |
