华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏彭博政金债1-5年C | ||||
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0740元 | 1.1290元 |
| 2024-12-19 | 1.0717元 | 1.1267元 |
| 2024-12-18 | 1.0711元 | 1.1261元 |
| 2024-12-17 | 1.0718元 | 1.1268元 |
| 2024-12-16 | 1.0723元 | 1.1273元 |
| 2024-12-13 | 1.0704元 | 1.1254元 |
| 2024-12-12 | 1.0679元 | 1.1229元 |
| 2024-12-11 | 1.0670元 | 1.1220元 |
| 2024-12-10 | 1.0662元 | 1.1212元 |
| 2024-12-09 | 1.0632元 | 1.1182元 |
| 2024-12-06 | 1.0620元 | 1.1170元 |
| 2024-12-05 | 1.0622元 | 1.1172元 |
| 2024-12-04 | 1.0618元 | 1.1168元 |
| 2024-12-03 | 1.0606元 | 1.1156元 |
| 2024-12-02 | 1.0609元 | 1.1159元 |
| 2024-11-29 | 1.0580元 | 1.1130元 |
| 2024-11-28 | 1.0566元 | 1.1116元 |
| 2024-11-27 | 1.0558元 | 1.1108元 |
| 2024-11-26 | 1.0555元 | 1.1105元 |
| 2024-11-25 | 1.0554元 | 1.1104元 |
| 2024-11-22 | 1.0547元 | 1.1097元 |
| 2024-11-21 | 1.0547元 | 1.1097元 |
| 2024-11-20 | 1.0540元 | 1.1090元 |
| 2024-11-19 | 1.0540元 | 1.1090元 |
| 2024-11-18 | 1.0537元 | 1.1087元 |
| 2024-11-15 | 1.0541元 | 1.1091元 |
| 2024-11-14 | 1.0540元 | 1.1090元 |
| 2024-11-13 | 1.0538元 | 1.1088元 |
| 2024-11-12 | 1.0542元 | 1.1092元 |
| 2024-11-11 | 1.0534元 | 1.1084元 |
| 2024-11-08 | 1.0529元 | 1.1079元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.1077元 |
| 2024-11-06 | 1.0520元 | 1.1070元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.1072元 |
| 2024-11-04 | 1.0517元 | 1.1067元 |
| 2024-11-01 | 1.0515元 | 1.1065元 |
| 2024-10-31 | 1.0505元 | 1.1055元 |
| 2024-10-30 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-28 | 1.0497元 | 1.1047元 |
| 2024-10-25 | 1.0498元 | 1.1048元 |
| 2024-10-24 | 1.0495元 | 1.1045元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.1044元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.1051元 |
| 2024-10-21 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.1064元 |
| 2024-10-17 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2024-10-16 | 1.0510元 | 1.1060元 |
| 2024-10-15 | 1.0515元 | 1.1065元 |
| 2024-10-14 | 1.0511元 | 1.1061元 |
