华夏彭博政金债1-5年A (013070.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0461元基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏彭博政金债1-5年C | ||||
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华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0461元 | 1.1011元 |
| 2024-08-29 | 1.0459元 | 1.1009元 |
| 2024-08-28 | 1.0461元 | 1.1011元 |
| 2024-08-27 | 1.0455元 | 1.1005元 |
| 2024-08-26 | 1.0464元 | 1.1014元 |
| 2024-08-23 | 1.0464元 | 1.1014元 |
| 2024-08-22 | 1.0458元 | 1.1008元 |
| 2024-08-21 | 1.0455元 | 1.1005元 |
| 2024-08-20 | 1.0457元 | 1.1007元 |
| 2024-08-19 | 1.0456元 | 1.1006元 |
| 2024-08-16 | 1.0451元 | 1.1001元 |
| 2024-08-15 | 1.0452元 | 1.1002元 |
| 2024-08-14 | 1.0464元 | 1.1014元 |
| 2024-08-13 | 1.0452元 | 1.1002元 |
| 2024-08-12 | 1.0436元 | 1.0986元 |
| 2024-08-09 | 1.0463元 | 1.1013元 |
| 2024-08-08 | 1.0472元 | 1.1022元 |
| 2024-08-07 | 1.0485元 | 1.1035元 |
| 2024-08-06 | 1.0479元 | 1.1029元 |
| 2024-08-05 | 1.0485元 | 1.1035元 |
| 2024-08-02 | 1.0478元 | 1.1028元 |
| 2024-08-01 | 1.0473元 | 1.1023元 |
| 2024-07-31 | 1.0463元 | 1.1013元 |
| 2024-07-30 | 1.0459元 | 1.1009元 |
| 2024-07-29 | 1.0454元 | 1.1004元 |
| 2024-07-26 | 1.0446元 | 1.0996元 |
| 2024-07-25 | 1.0443元 | 1.0993元 |
| 2024-07-24 | 1.0437元 | 1.0987元 |
| 2024-07-23 | 1.0437元 | 1.0987元 |
| 2024-07-22 | 1.0430元 | 1.0980元 |
| 2024-07-19 | 1.0414元 | 1.0964元 |
| 2024-07-18 | 1.0411元 | 1.0961元 |
| 2024-07-17 | 1.0414元 | 1.0964元 |
| 2024-07-16 | 1.0414元 | 1.0964元 |
| 2024-07-15 | 1.0412元 | 1.0962元 |
| 2024-07-12 | 1.0406元 | 1.0956元 |
| 2024-07-11 | 1.0401元 | 1.0951元 |
| 2024-07-10 | 1.0397元 | 1.0947元 |
| 2024-07-09 | 1.0397元 | 1.0947元 |
| 2024-07-08 | 1.0388元 | 1.0938元 |
| 2024-07-05 | 1.0398元 | 1.0948元 |
| 2024-07-04 | 1.0407元 | 1.0957元 |
| 2024-07-03 | 1.0409元 | 1.0959元 |
| 2024-07-02 | 1.0404元 | 1.0954元 |
| 2024-07-01 | 1.0394元 | 1.0944元 |
| 2024-06-28 | 1.0406元 | 1.0956元 |
| 2024-06-27 | 1.0405元 | 1.0955元 |
| 2024-06-26 | 1.0427元 | 1.0947元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.0943元 |
| 2024-06-24 | 1.0416元 | 1.0936元 |
