泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7966元基金经理朱志权 、 陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率605.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% |
| 相关基金: | 主从基金泰信医疗服务混合发起式C | ||||
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.46万元 | 1.20% | 8.41万元 | 1.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.00万元 | 1.50% | 4.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 21.05万元 | 1.50% | 3.51万元 | 0.25% |
