泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7939元基金经理朱志权 、 陈颖管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率457.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% |
| 相关基金: | 主从基金泰信医疗服务混合发起式C | ||||
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,637.46万 | 2,976.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,594.30万 | 2,770.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,515.65万 | 2,523.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,444.20万 | 1,501.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,838.16万 | 1,689.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,693.68万 | 1,545.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,918.93万 | 1,959.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 834.98万 | 1,005.64万元 | -- |
