方正富邦策略轮动混合A (013078.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数5,219.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8561元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略轮动混合C | ||||
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3.24亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3.07亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3.43亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.77亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 4.10亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4.77亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4.14亿 | 4.62亿元 | -- |
